《Agent Quant一週》

黃金回調是否諦造一次黃金買入機會？恆指橫行成交縮待變格局 (Vol.65-4月20日–24日)

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今期再講黃金，回想上一次我們在《Agent Quant一週 vol.29》已曾介紹黃金的投資價值，那時是去年 7 月黃金價格正在US$1,400徘徊，現在價格繼續向我們預期的方向走，上週收US$1,694.6，至今已大約兩成的回報，以目前市況來說，仍是一項不錯的投資。

From investing.com

那麼，現在還值得投資黃金嗎？先講最近支持金價上升的因素，不外有二：

  • 各國不斷加大寬鬆措施，減至超低息口，又大印銀紙，黃金有保值作用
  • 疫情蔓延拖累經濟，黃金有避險作用。而這兩個因素似乎中短期都會揮之不去。。。高盛報告指，若新冠肺炎爆發對經濟影響延續第2季度，金價可能會升至每盎司1,850美元

股票又有什麼選擇可以沾到金價大浪？在香港上市的金礦股分別有：

金礦股與金價關係密切，且有槓桿效應，在金價上升週期，金礦股股價會比金價表現更理想！

From AAstocks.com App

說回恆指，觀乎上週都是橫行格局，成交稍縮代表多了投資者選擇按兵不動，現在要注意的是10天移動平均線（23,976點），因為自3月尾延伸至今的反彈浪收市從未低過10天線，另外上望就是50天線（25,153點），投資者現時應不宜冒進，保持耐性待指數突破才行動，勝算更高。

交易策略追蹤

過往推介跟進

上週加入兩隻出了強勢訊號的股票作跟進，其他繼續持有。

京信通信 (2342.HK)的程式交易策略，1月20日模擬買入價 $2.65，現在賬面盈利 27.5% (同期恆指-16.4%)

中國建材 (3323.HK)的程式交易策略，3月16日模擬買入價 $8.03，現在賬面盈利 15.4% (同期恆指4.6%)

廣汽集團 (2238.HK)的程式交易策略，3月20日模擬買入價 $7.18，現在賬面 -8.4% (同期恆指+10%)

俄鋁 (0486.HK)的程式交易策略，4月8日模擬買入價 $2.59，現在賬面盈利 2.7% (同期恆指+0.78%)

濰柴動力 (2338.HK)的程式交易策略，4月8日模擬買入價 $13.26，現在賬面盈利 7.7% (同期恆指+0.78%)

潛力交易策略

小提示：只需簡單一按「建立策略通知」，便可以透過電郵或在「策略動態」中收到轉勢訊號的通知。

建滔積層板 (1888.HK)的程式交易策略

  • 模擬策略回報高 94.94% | 盈利百分比 75%
  • 4月17日發出「STC 中長線超買拉升」訊號並模擬買入價 $7.31，現賬面盈利 1%
建立建滔積層板 (1888.HK) 的轉勢通知

龍湖地產 (0960.HK)的程式交易策略

  • 模擬策略回報高 55.18% | 盈利百分比 75%
  • 4月16日發出「RSI 超賣轉強」訊號並模擬買入價 $36.65，現賬面盈利 3.8%
建立龍湖地產 (0960.HK) 的轉勢通知

中遠海能 (1138.HK)的程式交易策略

  • 模擬策略回報高 57.3‬% | 盈利百分比 76.92%
  • 4月16日發出「STC 中長線超賣回落」訊號並模擬於 $4.48沽出，持有69天獲利 31.57%
建立中遠海能 (1138.HK) 的轉勢通知

過去一週重點新聞

GIPHY: https://gph.is/g/aRMmBXY
  • 美國會議局(Conference Board)公布，3月份領先經濟指標下滑至負6.7，創下歷來最差表現；對上一次低位為2008年10月金融海嘯爆發後，當時下挫至負3.4，美國經濟其後出現衰退，為二次世界大戰後再次衰退。
  • 中國一季度GDP降6.8%，幾十年來首次負增長復蘇前景不明朗，同時公布就業數據顯示，2月份全國城鎮調查失業率為6.2%，3月份下降為5.9%。作為對比，去年各月該數值保持在5.0% — 5.3%之間。
  • 評級機構穆迪預期，在最差情況下，美國今年經濟將收縮9.5%，進出口及消費分別跌14.5%及5.7%，失業率升至12.5%。至於中國今年經濟預料收縮4.6%，進出口及消費分別跌8.9%及3.5%，失業率升至4.4%。
  • 美國勞工部4月16日公佈的數據顯示，在截至11日的一週裏，新申請失業人數達到524萬。從美國因新冠病毒疫情蔓延而宣佈進入緊急狀態的3月中旬開始，4周內申請人數就突破2200萬。美國的勞動人口為1.63億人，單純計算，相當於每8人中就有1人離職。
  • 美國零售銷售額及工業生產數據創歷史低位，3月的美國零售銷售額急跌8.7％，是史上最大的按月跌幅。工業活動陷於停頓，令3月的工業生產跌5.4%，是1946年初以來最大的跌幅。
  • 美國聯儲局公布地區經濟褐皮書，稱於新冠肺炎疫情令到美經濟急劇收縮，所有地區的就業人口下滑，其中，零售、旅遊休閒、以及酒店行業的裁員行動最為嚴重。褐皮書報告62次提及新冠肺炎。
  • 特朗普早前宣布美國將暫停資助世界衛生組織，他指責世界衛生組織沒有及時分享疫情信息，沒有及時提供防疫政策建議，沒有及時宣布「全球大流行」等。

本週焦點展望

展望本週，重點關注美國上周初請失業金人數可能會加劇市場波動和美國3月耐用品訂單初值，其他重要數據包括：

  • 4月20日 —17:00 歐元區2月季調後貿易帳
  • 4月21日 — 17:00德國4月ZEW經濟景氣指數；22:00 美國3月NAR季調後成屋銷售
  • 4月22日 —04:30 美國上周API原油庫存變化；21:00 美國2月FHFA房價指數(年率)；22:30 美國上周EIA原油庫存變化
  • 4月23日 —15:15–16:30 法國、德國、歐元區及英國4月Markit制造業PMI初值；20:30 美國上周季調後初請失業金人數；21:45 美國4月Markit制造業、服務業PMI初值；22:00 美國3月新屋銷售
  • 4月24日 — 20:30 美國3月耐用品訂單初值；22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數終值

1 分鐘學會 1 個投資冷知識

  • 期權(Option) — 屬於金融衍生工具。由期權合約的買方向賣方支付期權金，以獲得購買或出售相關資產的決定權。買方可以在合約到期日或之前，決定是否行使相關權利，以指定的價格購買或出售相關資產。期權合約的賣方會收取買方的期權金，並有責任向買方購買或出售相關資產。

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