上星期最觸目金融事件，一定是紐約 5 月期油跌至負 40.32 美元這恐怖的一幕，單日跌幅 300％，收市價是 1983 年以來最低價格。
期油會跌至負數嗎？這有可能嗎？ 今次又長知識了，原來由於紐約期油是一種衍生工具，當合約到期，投資者可以選擇交收或不交收，若果交收便要承擔相關運輸及倉儲成本，於是便會出現投資者割價拋售合約的現象。（如有興趣，可以參閱最完整原油知識點整合文章)
現在原油最大的問題是：1) 需求「極度疲弱」2) 供應「嚴重過剩」3) 存放「空間短缺」
根據英國《衛報》報道，目前停泊在全球各港口的運油輪存放石油高達1.6億桶，存量破紀錄地多，估計這批運油輪過去一個月租金上升一倍至每日35萬美元。而隨著產能過剩，市場有分析指，油企現時租用約60艘運油輪儲存石油，未來數月後或需租用近200艘超級運油輪，意味未來艙儲成本將進一步上升。
而市場上有一隻中遠海能 (1138.HK) — 屬能源運輸公司，按油輪船隊運力規模世界第一。截至2018年12月31日，集團共擁有和控制油輪運力151艘 ，另有訂單運力16艘 ，306萬載重噸 。如此情況下，這間公司應能受惠，投資者可跟蹤相關交易策略訊號，捕捉入市良機。
- 中遠海能 (1138.HK) 的相關程式交易策略，2月7日模擬買入價 $3.39，模擬賣出價: $4.48，短短 69日，成功獲利: 31.57%
最新功能推介
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交易策略追蹤
過往推介跟進
京信通信 (2342.HK)的程式交易策略，1月20日模擬買入價 $2.65，現在賬面盈利 19.6% (同期恆指-18.3%)
中國建材 (3323.HK)的程式交易策略，3月16日模擬買入價 $8.03，現在賬面盈利 14.8% (同期恆指2.2%)
廣汽集團 (2238.HK)的程式交易策略，3月20日模擬買入價 $7.18，現在賬面 -9.5% (同期恆指+7.6%)
濰柴動力 (2338.HK)的程式交易策略，4月8日模擬買入價 $13.26，現在賬面盈利 1.7% (同期恆指-1.5%)
建滔積層板 (1888.HK)的程式交易策略，4月17日模擬買入價 $13.26，現在賬面 -1.1% (同期恆指-2.56%)
龍湖地產 (0960.HK)的程式交易策略，4月16日模擬買入價 $13.26，現在賬面盈利 3.5% (同期恆指-0.81%)
已完成交易策略跟進
(已扣除買賣交易手續費假設各0.25%)
模擬買入日: 4月8日 模擬買入價: $2.59
模擬賣出日: 4月20日 模擬賣出價: $2.66
持貨日數: 12日 成功獲利: 2.2% (同期恆指-1.49%)
潛力交易策略
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- 模擬策略回報高 52.37% | 盈利百分比 81.25%
- 4月24日發出「STC 中長線超買拉升」訊號並模擬買入價 $30.85，現賬面持平
- 模擬策略回報高 41.68% | 盈利百分比 88.89%
- 4月16日發出「Bollinger 跌穿中軌走弱」訊號並模擬 $51.5沽出，持有20天獲利 11.55%
- 模擬策略回報高 116.16% | 盈利百分比 85.71%
- 4月15日發出「RSI 超買轉弱」訊號並模擬於 $6.68沽出，持有15天獲利 6.36%
過去一週重點新聞
- 美國商務部最新數據顯示，疫情衝擊導致飛機、汽車等運輸設備下滑，3 月耐用品訂單跌幅突破 2014 年紀錄，更創下史上第二高。3 月耐用品新訂單月減 14.4%，高於市場預期下滑 12%，年減 14.7%
- 美國聯儲局公布，至4月22日當周，資產負債表規模較之前一周增加2,050億美元，至創紀錄的6.6萬億美元。按揭抵押證券(MBS)持有量則增加540億美元，至1.6萬億美元。
- 金管局周二（21日）4年來首度沽港元捍衛聯繫匯率制度，反映資金淨流入本港。當時金管局總裁余偉文表示，近期港元匯率偏強，主要是由於市場套息活動及股票投資相關的港元需求均有所增加。
- 紐約期油周一晚出現災難式暴瀉，跌幅超過300%，歷史性跌至負數，5月期油收市報-37.63美元一桶。6月期油亦跌16%，報20.84美元一桶。倫敦布蘭特期油跌6.6%，收報每桶26.23美元，下跌1.85美元。同時影響到中國銀行 (3988.HK)的原油寶相關交易，投資者控訴未能平倉錄巨虧。
- 疫情重創全球經濟！阿根廷面臨「破產倒閉」，打算賴帳400億，亦盼能全面債務重整，且在未來3年之內，不償還本金只還利息。
- 北韓領導人金正恩再傳出病危消息！CNN揭金正恩命危，日本再有媒體報道，有前往北韓的中國醫療人員爆料，指金正恩因手術失敗而成為「植物人」，不過有關消息未獲北韓證實。
本週焦點展望
展望本週，重點關注美聯儲和歐洲央行貨幣政策會議，其他重要數據包括：
- 4月27日 — 09:30 中國3月規模以上工業企業利潤； 22:30 美4月達拉斯聯儲制造業指數
- 4月28日 — 11:00 日本央行公布利率決議；22:00 美國4月諮商會消費者信心指數
- 4月29日 — 日本昭和日假期休市；04:30 美國上周API原油庫存變化；20:30 美國第一季度個人消費支出物價指數(年化季率)初值、第一季度實際GDP(年化季率)初值；22:00 美國3月NAR季調後成屋簽約銷售指數(月率)；22:30 美國上周EIA原油庫存變化
- 4月30日 —香港佛誕日假期休市；02:00 美聯儲公布利率決議；09:00 中國4月官方制造業采購經理人指數；19:45 歐洲央行公布利率決議；20:30 美國3月個人消費支出(月率)、3月個人收入(月率)、上周季調後初請失業金人數(千人)(至0425)
- 5月1日 — 中國、香港勞動節假期休市；22:00 美國3月營建支出(月率)、美國4月ISM制造業采購經理人指數
1 分鐘學會 1 個投資冷知識
- 期指高低水(Premium/ Discount for Index Futures) — 期指的高低水是指期貨與現貨的相差，對後市具有一定指標性，原因是買賣期指的投資者大多是對後市走勢有影響力的大戶或專業投資者。以恒指為例，如果恒指是28,000點，而當日的期指是28,100點，期指便是高水100點，相反的話，即為低水。當出現高水時，即大戶願意以較現貨市場高的價格去購買期指，代表對後市有信心，相反，低水即代表大戶看淡後市。
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